沪指震荡走高 外资连续8个月增持中国债券

  • 5个月前发布
  • 发布人:美股周边

  周一早盘,亚太股市涨跌不一。继上周周跌3.25%后,沪指今日高开0.26%,短暂震荡后冲高至2796.98(+0.8%),午盘报2794.30点,涨0.70%。板块大多上涨,白酒领涨逾2%,有色跌1.75%。

  继连续三周收低后,恒指低开小幅震荡,最高至26,069.23(+0.5%),之后涨幅逐渐收窄,午盘报25,941.79,涨0.01%。

  上周,市场基准标普500指数、纳指录得今年以来最大单日跌幅,周内分别下跌0.46%和0.56%。道指一度跌逾900点,为道指史上第六大单日跌幅,周跌0.75%。衡量市场恐慌程度的CBOE波动率指数(VIX)一度涨至24.81,为今年以来最高。查看年初至今表现最好的美股ETF。

  截至12:00,在岸人民币(USD/CNY)报7.0621,较上一交易日贬值101点(pips),上周在岸价累计贬值1104点。反映境外投资者预期的离岸人民币(USD/CNH)报7.0868。周一人民币中间价报7.0211,下调75点。

  亚太交易时段,截至12:00,美元指数(DXY)报97.50。基于美东时间周五17:55,美元指数收于97.04,周跌0.98%,此前连续三周上涨。

  上周美国10年期国债收益率一度跌破1.6%,周五收报于1.74%,上周大跌12BP(0.12个百分点)。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报1.63%,跌9BP。

  伦敦金(XAU)上周累计涨3.87%,周内不断刷新6年来新高,一度升破1500美元整数关口,收于1496.72美元/盎司。

  国际油价上周在前三个交易日连续重挫后止跌反弹,有消息称沙特“不会容忍”油价持续下滑,“正在考虑所有选项”。周五,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于58.42美元,上周下跌5.61%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于54.24美元,跌2.55%。

  【亚太股市】亚太股市涨跌不一 沪指高开震荡

  A股:午盘,上证综指报2794.30点,+0.70%;深证成指报8863.67点,+0.78%;创业板指报1516.32点,+0.57%;权重蓝筹代表上证50报2803.92点,+1.15%。

  板块大多上涨,白酒领涨逾2%,有色跌1.75%。

  ●上周五晚间发布的央行第二季度中国货币政策执行报告表示,面对全球经济在中长期内保持中低速增长的可能性,在政策应对上,要坚持以我为主,适当兼顾国际因素,在多目标中把握好综合平衡,保持定力,做好中长跑的打算。

  此外,报告中还提出,建立在香港发行中央银行票据的常态机制,完善香港人民币债券收益率曲线。这是央行首次在货币政策执行报告中提出这一机制。

  财新莫尼塔研究认为,报告中的货币政策总体基调比上一季度更显宽松并向内聚焦,但在方式上高度强调立足中长期、结构性和改革。下一阶段,完善LPR机制(并在此过程中实现降低利率)、永续债发行提速、金融防风险攻坚战继续有步骤实施、对服务县域银行和中型银行这两档的定向降准,具有很高的可能性。

  ●央行副行长潘功胜近日接受媒体采访时表示,要丰富债券市场金融工具和交易机制,满足境外投资者需求,包括扩大对境外机构的做市商群体,推出债券ETF等指数型产品,全面放开回购交易,完善债券市场估值服务,稳妥发展金融衍生品,完善债券违约处置机制等。

  ●中央结算公司最新公布的7月债券托管数据显示,截至7月末,境外机构在中央结算公司托管债券规模16986.2亿元,比6月末增加533.82亿元,为连续8个月增持中国债券。上海清算所最新公布的7月债券托管数据显示,截至7月末,境外机构在上清所托管债券3176.87亿元,较6月末增加86.44亿元。截至2019年7月末,境外机构累计持有中国债券突破2万亿元大关

  中国银行国际金融研究所研究员范若滢表示,“外资增持成为助推我国债市上涨的力量,利于我国债券市场投资者结构的多元化发展,提高债券市场的深度与广度。与此同时,未来也要谨慎观测跨境资本流动情况,加强相关金融风险防范。”

  ●央行公开市场今日进行300亿元7天期逆回购操作,无逆回购到期。

  港股:恒指低开小幅震荡,最高至26,069.23(+0.5%),之后涨幅逐渐收窄,午盘报25,941.79,涨0.01%。

  【美欧股市】美国通胀低迷

  美股周五,道指(.DJI)收报26287.44点,-0.34%;标普500指数(.INX)收报2918.65点,-0.66%;纳指(.IXIC)收报7959.14点,-1%。

  美国劳工部周五公布的数据显示,7月美国核心PPI环比下滑0.1%,较上月回落0.1个百分点,为2015年10月以来首次回落,同比增长1.7%,较6月回落0.4个百分点。

  作为通胀的先行指标,PPI以生产环节价格变动方式通过产业链向下游产业扩散,最后波及流通领域消费品。因此核心PPI表现不佳预示着短期美国通胀可能持续低迷

  📅本周将公布的重要数据、事项及提示有:周二,7月美国核心CPI;周三,7月中国规模以上工业增加值、第二季度德国GDP、7月英国CPI;周四,8月美国费城联储制造业指数;周五,7月美国营建许可总数。

  📅本周将公布财报的大公司有:周三,思科(CSCO)(盘前);周四,应用材料(AMAT)、沃尔玛(WMT)(盘前)、英伟达(NVDA)(盘后)。

  据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块上周涨跌不一,房地产(XLRE)领涨,能源(XLE)领跌。

标普500指数及构成板块涨跌幅(以代表性基金表征)(图片来源:新浪财经)标普500指数及构成板块涨跌幅(以代表性基金表征)(图片来源:新浪财经)

  欧洲股市:上周,德国DAX 30指数(513030)(DAX)跌1.49%,英国富时100指数(02847)跌2.22%,法国CAC 40指数跌0.58%。点此查阅英股实时行情。

  上周五,英国国家统计局宣布,截至今年6月底的三个月里,英国GDP环比下滑0.2%,创2012年底以来最差季度表现,此前市场预期为增长0%。英国国家统计局GDP主管Rob Kent-Smith表示,制造业产出下降,建筑业疲软是经济萎缩的主要原因。

  【汇率】英镑创逾两年来新低

  周一,美元兑人民币(CYB)中间价报7.0211,下调75点(pips)。

  亚太交易时段,截至12:00,美元指数(DXY)报97.50。基于美东时间周五17:55,美元指数收于97.04,周跌0.98%,此前连续三周上涨。

  在周五英国第二季度GDP数据公布后,英镑兑美元(GBP/USD)一度跌至1.2014,为两年来新低,上周收于1.2027,跌1.11%,连续四周重挫。

  除经济不景气外,英国还面临着无协议脱欧的不确定性。法国巴黎银行周五将英国无协议脱欧可能性从40%提至50%。贝莱德基金经理Rupert Harrison则进一步认为,预料在无协议脱欧的情况下英镑会跌至与美元平价兑换的水平。


  编者注:新浪外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。

  【利率】市场对美联储大幅降息预期增加

  投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。在香港离岸市场,CSOP货币市场ETF(03053)跟踪3个月港元Hibor。

  截至10:30,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.65%。点此了解回购利率。

  投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。

  上周美国10年期国债收益率一度跌破1.6%,周五收报于1.74%,上周大跌12BP(0.12个百分点)。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报1.63%,跌9BP。

  在核心PPI不及预期后,市场对于美联储9月降息50个基点的预期也大幅上升。截至北京时间今日10:45,这一概率从本月初的1.5%升至11.9%。

  CME网站的FedWatch工具显示,截至北京时间8月12日10:45,市场对美联储9月将再次降息50个基点的概率预期从本月初的1.5%升至11.9%。(来源:CME网站、新浪财经整理)  CME网站的FedWatch工具显示,截至北京时间8月12日10:45,市场对美联储9月将再次降息50个基点的概率预期从本月初的1.5%升至11.9%。(来源:CME网站、新浪财经整理)


  【贵金属】黄金高位震荡

  美东时间周五,COMEX期金(GC)12月份交割的合约收报1508.5美元,周内最高曾站上1520美元,上周累计上涨3.5%。点此查看上海黄金交易所(SGE)贵金属行情。

  OANDA资深市场分析师Craig Erlam表示:“黄金(XAU)之所以在现在的位置,是因为目前似乎是黄金的完美环境,央行降息和负收益率。黄金已经上涨了这么多,将达到人们开始质疑黄金是否已经超买的地步以及是否有可能进行修正。”


  【大宗商品】国际油价止跌反弹

  国际油价上周在前三个交易日连续重挫后止跌反弹,有消息称沙特“不会容忍”油价持续下滑,“正在考虑所有选项”。周五,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于58.42美元,上周下跌5.61%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于54.24美元,跌2.55%。

  截至10:00,INE中国原油期货主力合约SC0报417.1元,涨1.81%。上周,该合约累计跌3.78%。

  在今日举行的20号胶期货上市仪式上,证监会副主席方星海表示,将稳步扩大特定品种范围,研究推动将更多的商品期货和商品期权列为特定品种,提升我国商品价格的国际影响力,为我国企业跨境经营提供价格参考和风险管理工具。

  编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

  【加密货币】央行数字货币呼之欲出

  交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间10:00,比特币现货价格(BTC)报11,485.55美元,上周累计上涨5.17%。

  央行银行支付结算司副司长穆长春周六表示,从2014年至今,央行数字货币(DC/EP)的研究已经进行了五年。他还透露,央行不直接向公众发行数字货币,将采用双层运营体系,即人民银行先把数字货币兑换给银行或其他运营机构,再由这些机构兑换给公众,在这个过程中坚持中心化的管理模式。


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